新闻交易的日常准备

阅读本课程之前,您首先需要了解……

阅读金融新闻可以帮助您了解何时预测最新公告,同时也能使您了解其他操盘手对即将发生的事件的预测以及他们预测的报价。

新闻交易的第一步是制定一份新闻交易计划表。您需要首先确定对您有帮助的新闻来源。

如果您想知道何时预测最新公告及其报价,您可以选择从《金融时报》之类的报纸或诸如彭博资讯之类的专业网站入手。

这些资源能使您更全面地了解市场和经济,大略预测新闻发布前后的市场情绪,和并获知何种市场预测已经被包含在报价里。

新闻动态

您也可以订阅新闻动态。新闻动态有两种基本类型:实时发布新闻动态和滞后发布的新闻动态。滞后发布的细嫩动态通常滞后 5 至 30 分钟发布新闻。

您可以在我们的论坛上讨论各种新闻动态:

新闻滞后时间越短,您所需支付的新闻费用越多。推送新闻动态的价格还取决于新闻关注的事件或资产类型以及新闻所包含的信息量。

制定每日交易计划

您应提前一天或几天制定每日交易计划。

记录本周预测的新闻公告并确定对您的资产交易最重要的公告。您可以利用这些信息来计划您的交易日期和时间。然后根据即将发布的计划每个交易日。

每日交易计划范例见下表——本计划为 2013 年 3 月 20 日交易制定

时间行动新闻事件资产备注
10:30交易平均收入指数(英国)
失业索赔(英国)
MPC会议(英国)
外汇
指数
股票
关注英国市场
11:00交易ZEW预测(瑞士)股票关注瑞士市场
12:00休息
12:30修改截止14:00
15:00准备新闻
15:30交易原油库存(美国)
汽油库存(美国)
商品
16:00交易消费者信心(欧盟)指数关注欧洲
17:30休息
18:00打网络电话Andreas
18:30准备新闻
19:00交易利率决策(美国)所有市场

交易规划

制定了每日计划后,您可以按以下步骤制定每周新闻发布计划:

第 1 步:分析分析师的预测

分析师预测是影响其他操盘手根据新闻公告进行预测并采取应对措施的主要因素之一。

分析师会就公告的结果和价格波动趋势给出自己的观点。分析师的观点往往成为公告后影响市场价格波动的主要因素,尤其是操盘手将预测观点与实际结果进行对比时。

分析师公布自己的预测时,资产价格通常会相应调整——预测成为市场价格的反映。

如果实际结果与预测的结果有很大出入,价格可能迅速变动,操盘手将会开仓、平仓以适应新信息。

利用分析师预测,您可以在新闻发布的时候制定几种有可能发生的交易场景。

第 2 步:确定可能情况

公告到期之前想好各种不同的结果。计算出不同情况下的价格能使您反应更迅速。

掌握分析师的预测后,您应为不同的情况做准备以便能在实际价格公布后快速响应。

您需要准备的情况主要分为 5 种:

  1. 数据与预测的完全相同
  2. 数据比预测的略好
  3. 数据比预测的好很多
  4. 数据比预测的略差
  5. 数据比预测的差很多

您可以利用表格确定市场预测和新闻发布后价格可能的走向:例如:

新闻类型:失业人数

分析师预测:好——比上月更更好

结果预测是否定价?市场反应
同预测
比预测的略好涨价
比预测的好很多价格激增
比预测的略差跌价
比预测的差很多价格骤跌

完成了想要交易的新价格的相关准备后,您便对可能发生的情况有一个清晰的了解。新闻发布后您就可以采取相应措施。

当然,这只是起一种引导作用。谁也不能保证相同的事件或情况每次都能产生相同的反应。

第 3 步:关注当前市场情况

新闻公告通常会使市场更加混乱,导致价格超出之前交易的范围。尽量事先确定区间市场并予以充分的关注。

既然您已经建立了自己的交易场景,您应看清当前市场情况——市场形成趋势还是处于波动状态?

这会有助于您决定采取何种策略来进行新闻交易。

例如,盘整的市场会创造很好的交易机会,因为重要新闻发布后会使价格突破原来的范围。因此,对于这类市场,您可以采取突破策略。

要学会如何确定市场情况,查看:

课程
交易者如何确定市场走向?了解如何确定市场行情,以帮助您确定价格走势。
您还未尝试测验。
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考虑交易费用

另一个您需要考虑的重要问题是,交易费用可能在新闻发布时上涨。

比如,大多数时候, 经纪商通常会在新闻就快被发布前大幅提高外汇货币对的差价和差价合约以反映预测的特大波动(和对经纪商造成的风险)。

但是,一些金融商品的交易收取固定的佣金,如股票与股份期货

小结

通过本次课程,您已经知道……

  • ... 提前计划交易日并按明确的计划执行时很重要的。
  • ... 不同的新闻来源可使您了解哪些新闻公告到期了以及市场对这些新闻公告的预测。
  • ... 新闻动态的价格跟新闻是实时发布还是滞后发布、资产类型或关注的对象以及信息量有关。
  • ... 应提前制定每日交易计划。
  • ... 分析师预测是影响价格的主要因素——密切关注分析师预测,确定分析师预测对市场是正面的还是负面的,尽量确定分析预测的报价。
  • ... 重大新闻事件到期之前,确定不同的情况——确定价格将如何响应不同的新闻结果有助于您更快更理智地采取应对措施。
  • ... 考虑交易成本和经纪商的差价期权在新闻发布期间是否大幅提高。

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