常规性新闻的交易策略

阅读本课程之前,您首先需要通读……

确定了您将要交易的市场、将要采用的工具以及可能影响价格的情况后,您需要认真考虑自己的交易策略

您需要确定合交易的时间和价格,确定进场 、退场点、止损点和利润目标

选择一种新闻交易策略可以帮助您确定进退场的时间、止损点和利润目标等级,还可以帮助您确定采用待执行进场订单还是立即执行进场订单。

您还须确定是否依赖固定或移动止损,以及您是否根据待执行订单或立即执行订单。

您如何确定取决于您是一个基本操盘手还是技术操盘手以及您将采用的交易策略

技术交易策略

我们在本课程主要关注技术分析交易。

技术交易策略注重价格走势

它们关注价格在过去对特殊事件和情况的反应并利用历史模式在类似事件再次发生时帮助您预测未来的价格走势。

技术交易策略完全取决于价格走势——参考历史模式、利用历史模式预测走势。基本策略注重经济、企业或资产类别的实际前景。

与技术交易策略不同的是,基本策略注重经济、企业或资产类别的实际前景。

我们将会给您讲到新闻交易四种流行的技术策略,向您展示这四种技术策略如何运行以及您怎么样采用利用它们来更好地协调每场交易的细节。

势头交易

势头交易包括确定大量交易时价格呈现一种走势的时间然后利用短期交易从价格变动中获取利润。

在新闻交易过程中,价格势头通常在新闻发布后的某一点变得十分强劲,但很快便会逐渐停止或消失以致价格走势逆转

势头是一种高风险策略,会给您带来较大的心理压力。如果您不是经验丰富,不能承担较大风险且没有较大的交易账户,建议不要尝试。

我们的建议是,当您确定势头的时候尽快跳上势头,但是,您需在价格走势开始不明显时退出交易。因为价格会在势头下降时很快改变走势,如果您退出交易的速度太慢,就会遭受巨大损失。

势头交易只能在采用记号图表或在很短时间框架条件下才可能。

交易势头的主要方法是在新闻发布前每隔几秒进入市场,设定的固定利润目标应尽量接近您的经常水平,固定止损亦如此。

势头交易示例见下图:

News trading momentum

number_1 大 K 线图在新闻发布时形成(美国失业率)——表示大量交易和高势头
es1 短期进场

住,势头是一种异常高风险交易策略——潜在利润和损失都非常高。它也会给操盘手带来巨大的心理压力,因此需要丰富的市场经验和较大的交易账户

如果您是新闻交易新手,势头策略便完全不适合您。

走势交易

指在新闻公告发布后尽量从价格线的初始走势盈利。

走势交易至指在新闻公告发布后尽量从价格线的初始走势盈利。

利用走势交易策略在新闻发布前几秒下待执行订单以进入市场或利用立即执行市场订单手动进场。

与势头交易不同的是,不要在势头首次下跌和可能出现价格逆转时退场。建议在出现确切的市场回落时退场。

走势交易实例见以下图表:

News trading movement

es1 新闻公告后的短时进场
number_2 出现回落时退出交易

由于退场的时间设置很重要——且退场时间很难确定——这种策略仅适合高级操盘手。

交易第二波

您可以利用该策略等待第一波价格活动——初始市场反应、后期势头和首次纠正——结束。

第二波交易指在势头消失后第一波价格活动后进入市场。原理是价格幅度变小,您可以有时间来评估新闻对价格造成的影响。

如果价格回到之前的水平,则认为本阶段结束。

此后,您进入市场参与第二波活动。

原理是此时的波动比第一波是更小,从而降低了您的风险。您还有时间考虑新闻将对价格产生哪些影响。

要退出交易,您可以在开始时设定一个固定的利润目标或者选择开放交易并依赖移动止损。

同样地,您可以利用您喜欢的任何一种形式的技术分析来设定止损。

第二波交易示例见以下图表:

News trading second wave

number_1 价格随新闻发布下跌
number_2 价格在初次下跌后弹回
es1 价格弹回到之前低点后短期进场
sl2 设定的止损高于新的抗升水平

该策略的风险比势头或走势交易的风险更低。

突破交易

突破交易指等等待在公告之前在一定范围内波动的价格在新闻公告出现波动时突破该范围。止损在交易过程中移动以锁定利润。

突破交易采用的理论是当价格突破技术上重要的盘整,便会以相同的趋势继续快速移动,从而创造新的支撑阻力位。

新闻公告时价格突破其之前的范围时,操盘手可以采用这种策略来从大的价格变动中获得利润。

由于止损定期随着交易的进行定期向交易趋势移动,您的跌势是受保护的,但如果价格走势对您有利,利润便会锁定。

突破交易示例见以下图表:

News trading long

el1 新闻发布后呆滞长期进场变得活跃
sl2 初始止损
sl3 止损移到新支撑位以下
number_4 价格突破初始范围后的新支撑位

您利用较小的寸头进入交易对于所有新闻交易策略而言风险是最小的。如果您愿意承担更多的风险,您可以选择利用大寸头和小利润目标的突破交易。

小结

通过本课程,您已经知道……

  • … 选定新闻交易策略有助于您决定何时开始或结束交易,以及何处设置止损与利润目标水平。
  • … 这将有助于您选择是否使用待办委托单或立即执行委托单以进入市场,并固定或移动止损以发挥保护作用。
  • … 技术交易策略仅取决于价格走势——查阅历史价格模式,并利用该等模式预测未来走向。
  • … 基本交易策略重点关注经济、公司或资产类别的真实发展前景。
  • … 势头交易涉及高成交量促使价格朝一个方向变化的交易——但是,这种交易能很快消亡,使得价格突然反弹。
  • … 变化交易指尝试通过新闻发布后的初始价格变化而获取利益,而且一旦受到阻碍即结束交易。
  • … 第二波交易指市场发生初始变化之后进入市场,变化势头以及早期修复活动已经结束——此时价格波动幅度较小,您将有时间针对新闻能对价格产生何种影响进行评估
  • … 突破交易指新闻发布之前价格在某区间发生波动时,一直等候,直至新闻发布成为价格波动的导火索而使价格波动突破该区间。

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