如何成功制定交易业务计划

本次课程将介绍您可能比较熟悉的多个交易问题。我们认为您已经进行过交易,并且希望让自己的方案更加专业。如果您是新手,那么本次课程对您也有好处,因为您可以在学习时在自己的脑海中设置一个清晰的目标。

我们为您创建了一个交易模板和示例。通过学习本次课程,您就可以做到。

您可以下载我们的空白版本的交易计划:

您可以下载我们的示例计划。请注意,示例中给出的策略术属于未经试用和测试的虚构策略。

本次课程结束之际,您可以下载本交易计划的模板。

本节课集中介绍了交易的各方面内容。要想制定一份商业化方案,您需要将交易的各方面内容结合到一起。

您的交易业务

Individual trader versus a bank with a team of people

如果您考虑将交易作为一份工作,不管是全职的还是兼职的,您必须将其看做是一项业务。银行金融机构有成百上千的人专门负责这项工作,包括风险经理、分析师、会计师,当然还有从事这种工作的操盘手。

所有这些人构成了这项业务,他们各自都有自己擅长的领域。您将是这些人的结合体——您就是业务本身。

交易就像任何其他业务一样

交易是一项业务:您需要考虑到成本和费用问题。如果您选择全职操盘手工作,还要考虑交易成本、税费甚至是生活费。

为了在开始之际就把交易作为一项业务,您需要考虑到可能影响到您的成功的各方面细节,以及影响您的整体盈利能力的所有情况。

您需要弥补费用,而且如果是全职操盘手,还需要预留出足够的生活费用,同时还有税务影响、电脑费用、可能发生的价格数据费用,以及因使用交易平台发生的费用,甚至还要考虑到您的电费,因为所有这些都会影响到您的总利润。

更为重要的是,您要认识到自己的目标,并且知道怎样做才能实现这些目标。

即使您将交易看成是一份兼职工作,您也仍然需要考虑到这些因素。

什么是交易业务计划?

交易业务计划就是您从事交易业务需要的所有事物的文件合集,包括您的策略、您交易的内容、资金管理以及您的交易测评估过程。

交易业务计划和普通的业务计划一样,都属于文件性质,详细记录了您开展交易业务时需要了解的各方面内容。

它包括了您的目标、您打算赚取资金的方式、您的优势、您的交易内容和交易原因,以及您实现交易业务增长的方式。

同时,计划内还包括关于您使用的技术面分析基础面分析资金管理心理,以及您将如何准备、执行然后评估您所进行的交易。

交易计划实际上囊括了您将使用到的所有信息、规则和实践。

制定交易计划

在准备制定您的交易业务计划之前,您首先要确立自己的所有目标。

确立您的目标

您希望在个人和理财两方面实现哪些目标?

Financial goals

理财/交易目标

  • 作为基准,您希望每个月能获得多少回报?
  • 您希望一年能赚多少钱?
  • 您希望把损失降低多少?
  • 您是否会使用不同的策略来应对不同的市场条件?

个人发展

  • 您将如何使自己变得更加自律?
  • 您将如何应对亏损期?
  • 如果您的理财目标没有实现,您将如何进行调整?

制定您的计划

既然您已经确立了自己的目标,您就可以制定自己的业务计划了。

您的投资是什么?

您只能投资自己喜欢的事物。
  • 您有多少起步资金
  • 您初期打算投入多少资金?
  • 您有多少资金来弥补您初期的所有成本?这种情况会持续多久?

您只能投资自己喜欢的事物。

您打算进行什么交易?

What are you going to trade

您是否会专注于不同的资产类别 ,或者说您只希望专注于某个特定市场

请注意,如有可能,最好是多关注几个资产类别,这样可以有更多机会。同时,您不能让自己涉及过多的领域。

有些策略是针对特定资产类别进行优化的,所以您需要考虑您能交易的和不能交易的事物。

您有哪些成本?

Cost of trading

  • 您在每次交易的交易成本差价与佣金方面会发生多少成本?
  • 您需要考虑隔夜头寸吗?
  • 您需要为您的交易软件支付多少费用?
  • 您需要为您的数据信息支付多少费用?
  • 您需要支付多少电费?
  • 您需要为您的办公场所/办公台支付多少租金?或您的租金/抵押贷款是多少?
  • 您需要缴税吗?如有需要,请问需要缴纳多少?您需要给会计付费吗?

您需要列出您所发生的每一笔支出。

您会使用到哪种技术策略?

Technical stategy

这在您的交易业务计划中处于核心位置。首先,您要写下您技术策略的各方面内容。

如需进行不同类型的技术分析,请打开以下模块:

主题
从日本 K 线图到斐波纳契指标,技术分析是进行交易的一种数学方法。

同时,您需要确保您正在使用的策略已进行完整的测试,且您已经将您的基准记入您的计划:

  • 您会对多个策略开展交易吗?
  • 您会对多个资产类别开展交易吗?您是否检测过各种资产类别?
  • 您所交易的策略/资产类别的基准是什么?
  • 您实际希望根据您的测试结果在真实交易中获得什么?

如需了解如何制定策略和检测策略,请打开以下模块:

主题
每个操盘手都需要策略。无论是基于技术分析或者基础分析,或者甚至两者兼而有之,它应以坚实的资金管理作为依据。

您会加入哪些基本要素?

您需要确定自己是否会交易某些新闻事件,如果会,那么您会使用哪些基础新闻服务(网站、报纸等),如有的话?

您需要关注特定的收益报表或债券拍卖吗?您是否需要考虑经济报告书?您会简单的认为某些新闻发布可市场没有关系吗?

如需了解有关基本分析的更多内容,请打开以下模块:

模块
了解影响外汇的一些基本因素,例如利息率和通货膨胀如何影响货币市场和如何协助操盘手制定交易决策。

如需查阅影响市场的重要新闻发布,请打开新闻章节:

资金管理

Money management

您的资金管理计划的有效性将决定您是否能够在亏损期或艰难的市场环境结束后坚持下来。资产管理将从根本上帮您做好业务。

  • 您的平均头寸大小是多少?
  • 您的每次交易的风险是多少,以及您会冒着风险开展不同类型的交易吗?
  • 您希望每天能进行多少次交易?
  • 您打算在盈利周期和亏损周期内如何开展交易?例如,如果出现亏损,您会不会缩小头寸大小?如果盈利,您会不会增大头寸大小?

如需了解资金管理内容,请打开以下模块:

主题
学习如何使用风险回报率和止损点等重要工具最大程度地提高您的收益和减少您的亏损。

日常事务

与您的日常事务有关的部分应包含您在交易日前后及当天为改善您的精神状态而采用的日常计划。

其中包括:

  • 您交易前的日常准备工作/习惯。
  • 您多长时间休息一次。
  • 您打算用于评估交易日的方法。
  • 您打算如何改善您的日终习惯来确保您处于最佳状态并且准备好迎接下一个交易日。

心理管理

  • 您如何处理您的情绪?
  • 如果您处于情绪状态下并且不应进行交易,您将如何识别?
  • 您如何打破亏损周期?

例如,您可能决定在交易期内定期休息,您也可能会写交易日志,包含与您每次交易时的精神状态有关的部分。不管怎样,您的心理问题处理方案对完成您的交易计划将非常有利。

若想了解更多交易心理,您可以访问以下板块:

主题
管好您的情绪,改善您的思维模式。对交易心理的扎实了解能帮助您坚持您的策略以及资金管理规则。

您交易业务计划的演变

Trading business

一旦您已制定计划,您需要对其进行持续评估和修改。

这是因为您开始采用的策略可能与您未来的交易策略并不相同。您的交易业务计划应不断演变,就像您作为操盘手所做的工作一样。

您会发现您可以改变您日常工作中的某些方面,并且您需要将此记录下来。

尽管不必每周进行更改,但每月进行计划评审会有利于使您保持头脑清醒并刷新您的交易制度,也有利于作出一些更改或补充。

tradimo交易计划模板

您可以下载一份我们制作交易计划空白模板:

小结

通过本课程中,您已经知道……

  • ... 如果您正在考虑交易事业,您必须有一份商业计划。
  • ... 银行和金融机构有成百上千名工作人员,其中包括操盘手、分析师和风险经理,您必须掌握他们的所有技能。
  • ... 一份交易计划包括您成为一名专职操盘手需采用的所有规则和信息。
  • ... 您首先需要明确您的个人和财务目标。
  • ... 在您创建目标后,您需要整合您的商业计划。
  • ... 您需要考虑交易成本、您将采用哪种技术策略/策略、您将吸收那些基本因素以及您的资金管理方法会是什么。
  • ... 您还需要确定您的日常事务以及您将如何处理交易心理。
  • ... 您必须记住,您的计划将随着您作为操盘手的成长过程演变。

下一步

如果您影响了解如何预先为交易日做准备,您可以学习下一课程:

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了解如何为交易日提前做准备——确保你处于良好身心状态,开展市场分析,制定计划表。
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