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设定止损

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保护您的交易账户

Using a stop loss

止损是以指定价格自动关闭交易的指令。它们用作故障安全机制,以在市场不景气时保护您的交易资金。因此,止损在保护您的交易资金方面至关重要,但是止损有不同类型以及多种方式决定它们应设置在何处。

人们对在何处设置止损的了解并不总是十分清楚。例如,您可使用技术面分析找到支撑阻力线,或者以您开启交易的持续时间为基础设置止损。同样有固定止损和移动止损之分。

本课程会讲解运用固定止损的多种方法,以及交易时可使用的其他类型的止损。

固定止损

固定止损是设置好的止损,在交易过程中不会进行调整。操盘手在进场时就必须判定止损的最佳位置。

使用高位震荡和低位震荡

如您进入交易,您可使用高位震荡低位震荡设置止损。这些都是设置止损的合理位置,因为它们是卖家和买家欲分别卖出和买入的最近价格。

下图显示了多头交易示例,其中止损设于最近的低位震荡下方:

Swing low

el1多头进场
sl1止损设于最近的低位震荡下方

如您进入下降趋势中的空头头寸交易,那么您可使用最近的高位震荡来设置止损,如下图所示:

Swing high

es1空头进场
sl1止损设于最近的高位震荡上方

支撑和阻力

决定止损位置的最常见方法是使用支撑和阻力线。

支撑和阻力线显示买入和卖出可能发生的位置。也就是说,您能了解到在当前市场条件中,其他操盘手欲买入或卖出的最高和最低价格。

Chart stop loss support resistance

number_1确定的阻力线
es2价格遇阻力线回弹后可能的空头进场
sl3止损位于阻力线上方

例如,如您参考上方的图表,您会看到价格正在某范围内交易,有明显的阻力线。在这种情况下,您可期待进入空头头寸交易。然后,您可将止损设于阻力线上方,因为您知道该阻力线是卖家进入市场的最近价格。

如您发现价格在明显的阻力线附近交易,您可期待进入空头头寸交易,并将止损设于阻力线上方。

高效利用支撑和阻力线判定买入和卖出发生的位置可让您将止损设于最安全的位置。如价格突破这些线,触发您的止损,那么您就会知道当前的市场条件已经发生改变–买家或卖家还在改变价格,您可仅寻找新的交易。

使用趋势线或通道

设置止损的另一种常见方法是使用趋势线通道

将止损设于通道外、趋势线上方或下方。
通道确定后,价格不可能波动至外部,这意味着您可使用上限或下限来设置止损。如价格突破通道,那么通道很可能被突破并且不再有效。

通常,止损设于通道的上限或下限外。

下方的图表显示了在通道确定后,止损设于下限下方的情况:

Chart stop loss channels

el1发现价格位于通道下限支撑线后进场
sl2设于通道下限下方的止损

使用移动平均线

移动平均线 移动平均线可用作支撑或阻力线。在这种情况下,设置止损的最好位置是移动平均线的另一侧,同水平支撑线和阻力线或通道的使用方式大致相同。在下图中,您可看到多头进场的示例,其中止损设于移动平均线的下方。

Chart stop loss moving average

number_1价格将移动平均线用作支撑线
el2发现价格位于移动平均线支撑线后进场
sl3止损可设于移动平均线的另一侧

追踪止损

追踪止损是当交易以有利于您多头或空头头寸的方式波动时,追随交易的止损命令。

一些交易论坛可在交易经过数个获利点差后设置追踪止损。当价格波动有利于交易时,追踪止损就开始形成,并向与交易相同的趋势波动。这会降低交易进行时的风险,并最终锁定利润。

追踪止损是以有利于头寸的方式进行波动的止损,可在交易发展对您有利时降低风险,并最终锁定利润。

交易必须获利后,追踪止损开始形成,而固定止损必须在进入市场时首先使用。

追踪止损可使用移动平均线、趋势线和通道等指标进行手动调整。

例如,如您在发现价格位于移动平均线支撑线时进入买入交易,那么您可在交易发展时,对止损进行调整,设于移动平均线下方。下图显示了您如何使用移动平均线按照交易的走势对止损进行调整:

Trailing stop loss

sl1初始止损点
sl2第 2 个止损位置
sl3第 3 个止损位置
sl4第 4 个止损位置

如何以及何时决定使用移动平均线移动止损取决于操盘手。例如,您可如上例所示,阶段性地移动止损,或者每出现新的蜡烛和移动平均线发展时,对止损进行移动。

基于时间的止损

用于设置止损的一种非技术工具是基于时间的方法。此止损的概念取决于操盘手欲持有交易的时间长短。设置预先确定的时间,在该时间用完时,进行平仓

基于时间的止损是在一定的时间用完后开始形成的止损,可让您寻找更有利于您资金的市场。它们用于市场似乎未按走势波动的情况,就是说价格未达到您的止损和利润目标。

操盘术使用基于时间的止损的原因是:如市场似乎未按走势波动,而且价格未达到您的止损和利润目标,在设定的时间段后,您可关闭交易交易,以寻找更有利于您交易资金的交易。如市场价格未按走势大幅度波动,那么持有未平仓交易似乎就无优势可言。

需要注意的是,对于追踪止损基于时间的止损而言,资金管理规则仍然适用,而且应连同预先确定的止损和利润目标使用。

担保止损

还有一些情况是,时间段之间市场价格 — 即开盘价和收盘价之分可能跳空。这在市场收盘,然后在第二天或周末后开盘时非常常见。

如在收盘期间,您在市场中持有未平仓交易,价格可能由于某事件产生波动,并“跳”过您的止损。这对于隔夜或隔周末持有未平仓交易的操盘手而言,会产生相当大的风险。

虽然这种情况很罕见,但一些经纪商会提供担保止损,在市场价格跳过您的止损时为您提供保护。您可能需要支付差价保证金,以在市场收盘期间持有未平仓交易,以及满足经纪商提出的较高利润水平。

如您想更深入地了解跳空缺口,您可以前往下面的课程学习:

总结

到目前为止,您已经了解到…

  • ...止损命令会在交易不利于您时自动关闭您的交易,确保您不会亏损太多资金。
  • ...止损有不同的类型,包括固定止损、追踪止损和基于时间的止损。
  • ...技术面分析非常精确,因而是设置止损的最常见方法。
  • ...一些所用的技术面分析方法包括支撑和阻力线、通道和移动平均线。
  • ...追踪止损用于在交易发展时降低风险并锁住利润,但是,最先使用的应是固定止损。
  • ...基于时间的止损在市场具有低波动性且您希望在其他地方寻找更利于您资金的交易机会时使用。
  • ...市场收盘期间存在的危险是市场可能跳空。在这种情况下,您可以使用担保止损(如您的经纪商提供此服务)。

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